Az ÁHT. 50/A. § (4) bekezdése alapján az alábbi jelentést teszem közzé Dörgicse község gazdasági és pénzügyi helyzetéről:
I. A község jelenlegi pénzügyi helyzete
1./ 2010. évi bevételek forrásonként
- intézményi működési bevételek: |
110 e Ft |
- önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
15.583 e Ft |
- felhalmozási, tőkejellegű bevételek: |
2.176 e Ft |
- támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök: |
11.143 e Ft |
- hitelek, értékpapírok, egyéb bevételek: |
12.575 e Ft |
Bevételek összesen: |
41.587 e Ft |
2./ 2010 évi működési kiadások
- személyi kiadások: |
3.911 e Ft |
- munkaadót terhelő járulékok: |
854 e Ft |
- dologi kiadások: |
4.380 e Ft |
- egyéb folyó kiadások: |
1.021 e Ft |
- pénzeszköz átadás és támogatás: |
10.741 e Ft |
- értékpapírok kiadásai, egyéb kiadások: |
8.848 e Ft |
Működési kiadások összesen: |
29.755 e Ft |
3./ 2010. évi felújítási, felhalmozási kiadások
- régi ÁFÉSZ-bolt felújítása: |
14.923 e Ft |
- útfelújítás: |
705 e Ft |
- ravatalozó felújítása: |
135 e Ft |
- számítógép vásárlás: |
137 e Ft |
- ELMIB részvényvásárlás: |
188e Ft |
Felhalmozási kiadások összesen: |
16.088 e Ft |
4./ Kiadások összesen: 45.843 e Ft
5./ Jelenlegi pénzkészlet: 1.497 e Ft
II. A későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről
1./ Működési kiadásaink 30 %-át a következő kötelezettségek terhelik: - Intézményfenntartó Társulás támogatása - Körjegyzőség támogatása - Védőnői szolgálat, fogorvos, orvosi ügyelet támogatása - Közalapítvány, egyházak, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, polgári védelem - tagsági díjak (Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás, Balatoni Szövetség, Magyar Önkormányzatok Szövetsége)
2./ Az önkormányzati telkek közművesítésére 2006. évben 41.011 e Ft refinanszírozott célhitelt, 2007. évben pedig 12.024 e Ft ÖKIF-hitelt vett fel.
3./ A felvett hitelek törlesztő részletei több éves kötelezettségek, melyek a következők szerint alakulnak: refinanszírozott célhitel: a 2010. évi törlesztő részlet: 2.280 e Ft, 2011-2026. években évi 2.280 e Ft, 2026. évben 541 e Ft. ÖKIF-hitel: 2010. évi törlesztő részlet: 659 e Ft, 2011-2026. években évi 659e Ft, 2027. évben: 494 e Ft.
III. Egyszerűsített mérleg (adatok ezer forintban)
befektetett eszközök összesen: 707.670 - immateriális javak: 7.628 - tárgyi eszközök: 520.477 - befektetett pénzügyi eszközök: 2.034 - üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: 177.531 forgóeszközök összesen: 71.873 - készletek: - - követelések: 1.244 - értékpapírok: 54.768 - pénzeszközök: 1.497 - egyéb aktív pénzügyi elszámolások: 14.364 eszközök összesen: 779.543
saját tőke összesen: 712.272 - induló tőke: 3.306 - tőkeváltozások: 708.966 tartalékok összesen: 2.559 - költségvetési tartalékok: 2.559 - válllakozási tartalékok: - kötelezettségek összesen: 64.712 - hosszú lejáratú kötelezettségek: 45.260 - rövid lejáratú kötelezettségek: 1.469 - egyéb passzív elszámolások: 17.983 források összesen. 779.543
Kis-Pál Miklós polgármester |