Dörgicse község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló (többször módosított) 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá.
BEVÉTELEK f?összege: 74.300 e Ft KIADÁSOK f?összege: 74.300 e Ft
1./ BEVÉTELEK: Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatait, a 2012. évi várható teljesítést, az 1.sz. melléklet tartalmazza. Bevételek összesen: 74.300 e Ft ebből: - helyi adók 12.000 e Ft - kamatbevételek 500 e Ft - egyéb folyó bevételek 2.356 e Ft - felhalmozási bevételek 8.000 e Ft - átvett pénzeszköz fejlesztési célra 16.600 e Ft - átvett pénzeszköz működési célra 7.989 e Ft - átengedett bev. (SZJA, gépjárműadó, stb.) 15.855 e Ft - állami támogatás 10.500 e Ft - előző évi pénzmaradvány 500 e Ft
2./ KIADÁSOK: Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatait, a 2012. évi várható teljesítést, valamint a 2012. évi előirányzatot kiadási jogcím szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.
3./ Az önkormányzat 2012. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: Mőködési kiadások: 48.938 e Ft ebb?l: - személyi juttatások 6.381 e Ft - munkaadói járulékok 1.535 e Ft - dologi kiadások 8.430 e Ft - egyéb folyó kiadások 1.297 e Ft - pénzeszköz átadások 27.635 e Ft - szociálpolitikai kiadások: 3.660 e Ft A működési kiadások előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
4./ A felújítási és felhalmozási kiadások 2011. évi előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el: Felújítási és felhalmozási kiadás: 22.362 e Ft ebből: - beruházások 6.250 e Ft - felújítás - e Ft - hiteltörlesztés 2.939 e Ft - értékpapír vásárlás 13.173 e Ft
5./ A Képviselő-testület a tartalék tervezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Tartalék: 3.000 e Ft ebből: - általános tartalék 3.000 e Ft A tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntései alapján a felhalmozási kiadások fedezetéül szolgál.
6./ Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége tervezett bevételi és kiadási előirányzatait az. 5. számú melléklet tartalmazza.
7./ A Képviselő-testület a költségvetés készítésének további munkálatait a következőkben határozza meg: Az állami költségvetési törvény alapján el kell készíteni az elemi költségvetés tervezetét, majd a az önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét. A költségvetési rendelet tervezetet 2012. február 15-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, amelyet a testület egy fordulóban tárgyal.
Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester Határidő: folyamatos
|